공매도 대차거래 잔고증가가 무얼 의미 하시는지 아시나요? 주식투자에 있어서 공매도와 대차잔고증가가 주식시장에서 뜻하는 의미와 보는 방법에 대해 다루고 주관적인 생각도 몇자 적어보도록 하겠습니다
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공매도 대차거래 란?
공매도란?
내가 주식을 보유하고 있지 않음에도 불구하고 미리 팔고 나중에 미리판 주식을 갚을수 있는 시스템 입니다 예를 들어 1만원 주식 10개를 공매도 하여 10만원의 매도금액이 발생되고 추후 주가가 5천원이 되었을때 10개를 갚으면 5만원을 갚아 5만원의 차액이 생기게 되는 것입니다
대차거래란?
대차거래는 장기적으로 주식을 보유하며 , 특정종목에 지분율이 어느정도 보유한 기관 및 단기적으로 또다른 금융기관에 빌려주는 거래라고 합니다 이는 기업이 기업에 주식을 빌리는 행위가 되고 비슷하게 개인이 증권사나 기관에 빌리는 거래는 대주거래라고 합니다
공매도 대차거래 의 진행 순서
공매도 대차거래 진행순서는 공매도의 각 금융,기관 입장에 따라 진행이 됩니다 증권사는 주식을 빌려주고 기관은 주식을 빌려 공매도를 진행하고 , 추후 하락시 다시 매수하여 차액을 발생시키고 주식을 갚는 형식입니다
공매도 진행에 각자의 역할
- 증권사(대여자,주식을 빌려주는사람)(대차잔고증가) ⇒ 기관(차입자,공매도를 하는사람)(공매도잔고 증가) ⇒ 주식시장
공매도의 진행순서는 다음과 같습니다
- 1.기관이 증권사에 주가 10만원 주식 1주를 대여
- 2.기관이 빌린 주식 주가 10만원 1주를 매도
- 3.이후 주가가 5만원으로 하락 , 거래소에서 5만원 주가 1주를 매수
- 4.기관에서 증권사로 주식1주 반납
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공매도 증가 및 대차잔고증가 의미
먼저 설명드릴부분은 위 증권사에서 공매도를 기관에 빌려주면 대차잔고가 증가 됩니다 , 그리고 기관이 주식시장에 공매도를 하게되면 공매도 잔고가 늘어나게 됩니다 잘생각 해보시면 의미를 아실수 있을텐데
먼저 대차잔고가 늘게되면 공매도의 물량이 당연히 늘게되고 , 갚지못한 주식이 쌓이게 됩니다. 그리고 공매도 잔고가 늘어나게 되면은 주가가 하락하는데에 배팅을 많이 했다는 뜻입니다
내용정리
- 대차잔고증가: 공매도 물량 증가 및 갚지못하는 주식 쌓임
- 공매도잔고증가: 주가가 하락하는데 배팅 , 주가가 더하락할수 있음
공매도 상환기간은 3~6개월로 계약을 맺어 진행을 하나 추가적으로 연장도 하기때문에 사실 상환기간이 딱히 정해진건 없는듯 합니다
공매도 숏커버링은 공매도로 팔았던 물량을 다시 환매수하여 물량확보를 하고 , 주가가 다시 튀어오를수도 있으니 미리 매수하여 조금씩 리스크를 줄이기 위한 행동입니다
공매도 잔량 확인 및 대차잔고 확인
공매도 잔량과 대차잔고 확인은 투자를 진행하기전에 확인을 해볼필요가 있습니다 다른글에서도 매번 설명드렸지만 이확인만으로 투자를 결정하지마세요 종합적으로 보시는게 맞습니다
확인포인트는 대차잔고 및 공매도잔고 비율과 대차잔고거래 추이 입니다 확인하는 방법을 설명드리겠습니다
- 공매도잔고 비율 = 공매도잔고 주식수 / 상장주식수 * 100%
- 대차잔고 비율 = 대차잔고 주식수 / 상장주식수 * 100%
아래 화승인더를 예시로 계산을 해보겠습니다
- 공매도잔고 비율 0.001% = 102,788(공매도잔고) / 55,320,000(상장주식수) * 100%
- 대차잔고 비율 0.005% = 297,063(공매도잔고) / 55,320,000(상장주식수) * 100%
1.상장주식수 확인
2.공매도 잔고 확인
3.대차잔고 추이 확인
위와 같이 계산을 해보시고 눈여겨 보신 종목을 계산해보세요 대차잔고비율 추이가 점점 늘어나는 추세이고 비율이 40~50% 넘어간다면 공매도가 증가예측을 하실수 있고 해당종목은 배제 하실수 있습니다
이상으로 공매도와 대차거래,잔고 등에 대하여 알아보았는데요 투자시장은 계산으로 안되는 부분이 많아서 참어려워요 그래도 피같은 내돈을 지키시려면 이런 부분도 캐치를 하셔야되고 여러부분을 체크를 하시다보면 나중에는 좀더 밝은 투자미래가 될수 있을겁니다 화이팅입니다 오늘은 여기까지 하겠습니다